Bankrekeningen

In SB kan je meerdere bankrekeningen en kassen toevoegen. Hiermee is het mogelijk om onderscheid te maken tussen je betaal- en spaarrekening en wanneer dat wenselijk is, je verschillende kassen. Wanneer je verschillende bankrekeningen en kassen toevoegt kan je hiertussen geld verplaatsen met behulp van overboekingen.

Dit onderwerp beschrijft hoe je jouw bankrekeningen en kassen toevoegt en hoe je één hiervan aanmerkt als jouw voorkeur bankrekening of kas.

Zakelijke bankrekening toevoegen

Om met SB je inkoopfacturen te betalen en bankmutaties te verwerken moet je je zakelijke bankrekeningen toevoegen.

Let op:

• Selecteer bij Type bankrekening de waarde Betaal- en spaarrekening alleen voor ING Oranje Spaarrekeningen. Deze hebben namelijk dezelfde bankrekeningnummers voor de betaalrekening en de spaarrekening, waardoor wij de bankmutaties hiervan op een speciale manier moeten afletteren.
• Lees hier meer over de combinatie Betaal- en spaarrekening.
• Selecteer bij andere banken alleen de waarde Betaalrekening of de waarde Spaarrekening.

1. Voeg eventueel een aparte grootboekrekening toe voor het saldo van de nieuwe bankrekening.

   Kopieer hiervoor grootboekrekening 1100: Bank.

2. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
3. Klik op Nieuw (N).
4. Vul een Rekeningnummer in.

   Is dit een IBAN? Dan wordt automatisch de Bank, de BIC en het land van deze bank ingevuld.

   Wil je een bankrekening toevoegen voor een land die geen IBAN ondersteunt, of een spaarrekening zonder IBAN, zoals bij ING Oranje spaarrekeningen en Knab spaarrekeningen?

   Vul dan het rekeningnummer, de Bank en het Land handmatig in.

   

   Let op:

   Het is niet mogelijk om twee bankrekeningen met hetzelfde nummer toe te voegen, bijvoorbeeld omdat een spaarrekening hetzelfde IBAN heeft als een betaalrekening. In dat geval is een spaarrekening een volgnummer van het IBAN van de betaalrekening. Kies in dit geval bij Type voor Betaal- en spaarrekening.

5. Selecteer een Type bankrekening.
   • Betaalrekening: dit is de lopende bankrekening waar je mee betaalt en/of geld op ontvangt.
   • Spaarrekening: voeg deze toe om boekingen van en naar de betaalrekening automatisch af te letteren.
   • Combinatie betaal- en spaarrekening: gebruik deze alleen voor ING Oranje Spaarrekeningen. Deze hebben namelijk dezelfde bankrekeningnummers voor de betaalrekening en de spaarrekening, waardoor wij de bankmutaties hiervan op een speciale manier moeten afletteren.
   • G-rekening: dit type is beschikbaar als je de functionaliteit voor g-rekeningen hebt geactiveerd. Dit wordt vooral gebruikt bij onderaanneming. Hier stort of ontvang je een deel van een factuurbedrag op, wat je gebruikt voor het afdragen van loonheffingen en sociale lasten.
6. Selecteer een Grootboekrekening.

   Koppel deze bankrekening aan de hiervoor gekopieerde grootboekrekening.

7. Vink eventueel Voorkeur eigen betaalrekening/kas aan.

   Doe dit alleen bij een betaalrekening en niet bij een spaarrekening.

   De voorkeur betaalrekening wordt standaard ingevuld op een verkoopfactuur met betaalwijze Op rekening om aan te geven naar welke bankrekening een klant het geld moet overmaken.

8. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Privé bankrekening toevoegen

Let op

Dit onderdeel is alleen van belang voor Eenmanszaken.

Om bankmutaties tussen de zakelijke en privé bankrekeningen automatisch te kunnen afletteren moet je de privé bankrekening(en) eenmalig toevoegen bij de Ondernemer.

1. Voeg eventueel een of meerdere Ondernemers toe.

   Wil je geld kunnen overboeken tussen een zakelijke betaalrekening en een privébankrekening van een ondernemer? Betaal je wel eens iets voor je onderneming met een privé pinpas, of ontvang je wel eens een betaling van een verkoopfactuur op je privérekening? Voeg dan een ondernemer toe om deze transacties tussen zakelijke en privébankrekeningen automatisch af te kunnen handelen.

   Let op:

   Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in administraties met de rechtsvorm Eenmanszaak, Vennootschap onder Firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV) en Maatschap.

   Ondernemer toevoegen:

   1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Ondernemers.
   2. Klik op Nieuw (N).
   3. Vul de volledige Naam van deze persoon in.

      Een volledig ingevulde naam wordt automatisch gesplitst in de verschillende onderdelen, zoals voornaam, voorvoegsels, geboortenaam en geboortenaam partner.

      Let op:

      Gebruik tussen de eigen achternaam en die van de partner een streepje, zoals hieronder. Anders werkt het uitsplitsen niet goed.

      

      Selecteer in geval van een samengestelde achternaam bij Gebruikte achternaam de volgorde waarin je deze samenstelling wilt tonen:

      

   4. Vul eventueel een Extern nummer in.

      Dit nummer wordt gebruikt om bij het importeren van gegevens het Id van een persoon of organisatie in een applicatie van derden te koppelen aan deze persoon of organisatie in SB.

      Let op:

      Zie je dit veld niet? Vink dan Gebruik extern nummer aan bij Instellingen verkoopjournaalpost.

   5. Voeg een of meerdere adressen toe.
      1. Klik op Adres toevoegen.
      2. Selecteer een Land.
      3. Vul voor Nederland bij Zoeken een postcode, huisnummer en eventuele toevoeging in.

         Is het adres in een ander land of weet je de postcode niet? Vul dan de straatnaam, huisnummer en eventuele toevoeging in.

         Het adres wordt automatisch opgezocht en uitgesplitst over de verschillende velden van het adres.

         

         Komt de straatnaam in meerdere woonplaatsen voor? Selecteer dan de juiste woonplaats.

         

      4. Klik op Handmatig invullen om de adresvelden zelf in te vullen of de uitsplitsing te controleren.

         

      5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).
      6. Herhaal deze procedure om meerdere adressen toe te voegen.
   6. Voeg een of meerdere bankrekeningen toe.
      1. Klik op Bankrekening toevoegen.

         

         of, als je er al eentje had toegevoegd:

         

      2. Vul een Rekeningnummer in.

         Is dit een IBAN? Dan wordt automatisch de Bank, de BIC en het land van deze bank ingevuld.

         Wil je een bankrekening toevoegen voor een land die geen IBAN ondersteunt, of een spaarrekening zonder IBAN, zoals bij ING Oranje spaarrekeningen en Knab spaarrekeningen?

         Vul dan het rekeningnummer, de Bank en het Land handmatig in.

         

         Let op:

         Het is niet mogelijk om twee bankrekeningen met hetzelfde nummer toe te voegen, bijvoorbeeld omdat een spaarrekening hetzelfde IBAN heeft als een betaalrekening. In dat geval is een spaarrekening een volgnummer van het IBAN van de betaalrekening. Kies in dit geval bij Type voor Betaal- en spaarrekening.

   7. Vul een E-mailadres in.
   8. Vul een Telefoonnummer in.
   9. Selecteer eventueel een andere grootboekrekening voor privé-opnamen en -stortingen.

      

      Meer informatie over het kopiëren van grootboekrekeningen.

   10. Klik op Opslaan en Nieuw (Ctrl+Alt+S) om op te slaan en direct een nieuwe toe te voegen.

       

       Klik op Opslaan (Ctrl+S). als dit de laatste is die je wilt toevoegen.

2. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Ondernemers.
3. Open de gewenste Ondernemer.
4. Klik op Wijzigen (W).
5. Voeg een of meerdere bankrekeningen toe.
   1. Klik op Bankrekening toevoegen.

      

      of, als je er al eentje had toegevoegd:

      

   2. Vul een Rekeningnummer in.

      Is dit een IBAN? Dan wordt automatisch de Bank, de BIC en het land van deze bank ingevuld.

      Wil je een bankrekening toevoegen voor een land die geen IBAN ondersteunt, of een spaarrekening zonder IBAN, zoals bij ING Oranje spaarrekeningen en Knab spaarrekeningen?

      Vul dan het rekeningnummer, de Bank en het Land handmatig in.

      

      Let op:

      Het is niet mogelijk om twee bankrekeningen met hetzelfde nummer toe te voegen, bijvoorbeeld omdat een spaarrekening hetzelfde IBAN heeft als een betaalrekening. In dat geval is een spaarrekening een volgnummer van het IBAN van de betaalrekening. Kies in dit geval bij Type voor Betaal- en spaarrekening.

6. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Beginbalans bankrekening toevoegen

Wanneer je een bankrekening hebt toegevoegd waar al een saldo op staat, of waar al betalingen vandaan of naartoe onderweg zijn moet je deze beginbalans invullen.

Let op:

Is deze administratie gestart op basis van Profit Migratie of Auditfile-import? Dan zijn deze gegevens hoogstwaarschijnlijk al ingevuld.

Deze functie is met name bedoeld voor administraties die handmatig zijn toegevoegd.

Beginbalans bankrekening invullen:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Beginbalans bank.
2. Open de gewenste Bankrekening.
3. Klik op Nieuw (N).

   Staat er al een regel? Open deze dan. Wij raden niet aan om meer dan één beginbalans toe te voegen.

4. Vul een Beginsaldo bankrekening in.

   Is deze administratie gemigreerd vanuit AFAS Small Business of AFAS Profit? Dan hebben wij dit saldo al ingevuld.

   Werkte je met een ander product met een bankkoppeling of handmatige import? Vul dan het saldo in op middernacht van de dag dat je de bankkoppeling in je vorige product hebt gedeactiveerd of de laatste keer hebt geïmporteerd.

   Start een onderneming in het boekjaar waarin met SB wordt gestart? Vul dan geen beginbalans bank in.

5. Vul eventueel een Beginsaldo betalingen onderweg in.

   Vul hier het bedrag in dat je sinds de laatste keer importeren van bankmutaties nog hebt betaald aan je crediteuren. Dit bedrag mag € 0,00 zijn.

6. Klik op Opslaan en Verwerken (Ctrl+S).
7. Ga hierna door met de Beginbalans kas.

   Heb je geen kas? Ga dan door met de Beginbalans debiteuren.

Beginbalans kas invullen:

1. Activeer eventueel de functionaliteit voor Kassen.
2. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Beginbalans kas.
3. Open de gewenste Kas.
4. Vul een Beginsaldo in.
5. Klik op Opslaan en Verwerken (Ctrl+S).
6. Ga door met de Beginbalans kas.

   Heb je geen kas? Ga dan door met de Beginbalans debiteuren.

Bankrekeningen (Blokkeren)

Gebruik je een bankrekening niet meer? Dan is het mogelijk om deze te blokkeren. Een geblokkeerde bankrekening is niet meer te gebruiken in de verschillende functionaliteiten van SB.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
2. Open de gewenste Bankrekening.
3. Klik op de Meer-knop .
4. Klik op Blokkeren.
5. Vul een Reden in.
6. Klik op Blokkeren.

Voorkeuren repareren

Voor een goede werking van SB is het belangrijk om bij een Administratie, Klant of Leverancier één voorkeur Bankrekening, Factuuradres, Leveradres en Factuur e-mailadres te bepalen.

Op dit moment is het mogelijk om geen enkele voorkeur of meerdere voorkeuren tegelijk actief te hebben. Dit geeft problemen bij bepaalde functies, zoals Scanbox, Betalen en Incasseren. Dit wordt veroorzaakt door een onvolkomenheid in onze software die wij in een toekomstige versie zullen oplossen.

Totdat wij dit opgelost hebben bieden wij een mogelijkheid om een foutieve situatie te repareren.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
2. Klik op de Meer-knop .
3. Klik op de actie Voorkeuren repareren.

   Deze actie zorgt ervoor dat bij alle Administraties, Klanten en Leveranciers één Bankrekening, Adres of E-mailadres als voorkeur wordt ingesteld.

Zie ook

• Combinatie betaal- en spaarrekening (ING Oranjerekening).
• Bankmutaties automatisch inlezen via de Bankkoppeling.
• Bankmutaties handmatig importeren.