Werkwijze bankmutaties verwerken instellen
Wanneer je een verkoopfactuur hebt verzonden ontstaat een openstaande post (debiteur). Wanneer je een inkoopfactuur hebt geboekt ontstaat een openstaande post (crediteur). Een klant en jijzelf betalen op een gegeven moment deze openstaande posten. Het bewijs hiervoor bevindt zich op je bankrekening, namelijk in de bankmutaties. Deze bankmutaties lees je automatisch in of importeer je handmatig. SB koppelt zo veel mogelijk bankmutaties automatisch aan openstaande posten en markeert deze als betaald. Daarnaast bestaat altijd een aantal overige uitgaven, zoals bankkosten, of ontvangsten, zoals rente. Deze bankmutaties worden ook zo veel mogelijk automatisch verwerkt, bijvoorbeeld op basis van een transactiecode. Hierdoor hoef je uiteindelijk waarschijnlijk maar een klein percentage van de bankmutaties handmatig te verwerken. En ook deze verwerkingen kan je vaak wegautomatiseren.
Dit onderwerp beschrijft hoe je het afletteren van bankmutaties optimaal kunt instellen.
Hierbij gebruiken bij de volgende gegevens:
- Bedrag.
- Tegenrekening (bankrekeningnummer van de klant of crediteur).
- Factuurnummer in de omschrijving.
- Referentie in de omschrijving.
- Eigen bankrekeningnummer (voor overboekingen tussen eigen bank/spaarrekeningen en betalingen van of ontvangsten op de g-rekening).
Let op
Zodra je een bankmutatie aanpast wordt deze opnieuw gecontroleerd voor automatisch afletteren. Wanneer je bijvoorbeeld een typefout ontdekt in een bankmutatie, zoals een verkeerd factuurnummer, dan kan je dit corrigeren, waarna de bankmutatie alsnog automatisch wordt afgeletterd.
Hiernaast gebruiken wij de onderstaande twee methoden om het percentage automatische afletteringen te vergroten.
|
Inhoud |
Vooruitontvangst activeren
Soms doet een klant voordat je een verkoopfactuur hebt verzonden een aanbetaling, of neemt zij of hij zelf het initiatief om alvast geld te betalen voor een levering die jij nog moet doen. Het door de klant vooruitbetaalde bedrag, wat voor jou een vooruitontvangst is, kan je vervolgens tijdens het toevoegen van de bijbehorende verkoopfactuur verrekenen.
De functionaliteit voor vooruitontvangsten moet je eerst activeren.
- Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutatie instellingen.
- Vink Vooruitontvangst aan.
- Klik op Opslaan (Ctrl+S).
Hiermee activeer je de volgende functionaliteiten:
Vooruitbetaling activeren
Soms doe je een crediteur voordat je een inkoopfactuur hebt ontvangen een aanbetaling, of neemt je zelf het initiatief om alvast geld te betalen voor een levering die nog moet plaatsvinden. Dit aan de crediteur vooruitbetaalde bedrag kan je tijdens het toevoegen van de bijbehorende inkoopfactuur verrekenen.
De functionaliteit voor vooruitbetalingen moet je eerst activeren.
- Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutatie instellingen.
- Vink Vooruitbetaling aan.
- Klik op Opslaan (Ctrl+S).
Hiermee activeer je de volgende functionaliteiten: