Afletterregels toevoegen

Afletterregels zorgen ervoor dat een hoog percentage bankmutaties automatisch kan worden afgeletterd. Deze afletterregels worden deels door AFAS meegeleverd en onderhouden. Je kunt ze echter ook zelf toevoegen om specifieke bankmutaties die jij ontvangt automatisch te kunnen afletteren.

AFAS levert op basis van de transactiecodes van verschillende Nederlandse banken afletterregels mee voor bijvoorbeeld:

• Bankkosten.
• Loonkosten (Nettoloon, Pensioen en Loonheffing).
• Rentebaten, Rentelasten.

  Let op

  Bij het afletteren van bankmutaties worden alle afletterregels uitgevoerd. Zorg er dus voor dat deze regels elkaar uitsluiten. Wanneer dit niet het geval is kan het voorkomen dat dezelfde bankmutatie tweemaal wordt afgeletterd.

Met een afletterregel is het mogelijk om op basis van een combinatie van kenmerken een bankmutatie te boeken op een grootboekrekening. Het is niet mogelijk om hiermee een factuur af te letteren, of op een debiteur of crediteur te boeken.

Afletterregels toevoegen

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Nieuwe afletterregel bank toevoegen of Nieuwe afletterregel kas toevoegen.
2. Vul een herkenbare Omschrijving in..
3. Selecteer Ontvangst, Uitgave of beide bij Type transactie.

   Dit bepaalt of de regel toegepast wordt op een bijschrijving, afschrijving of allebei.

4. Selecteer een Type afletterregel.
   • Match op deel van omschrijving.

     Vul een Zoekwaarde in om bankmutaties met een specifieke tekst in de omschrijving op een bepaalde grootboekrekening af te letteren.

   • Match op tegenrekening.

     Vul een Tegenrekening in om bankmutaties van een specifieke tegenrekening op een bepaalde grootboekrekening af te letteren.

   • Match op transactiecode en bank.

     Vul een Transactiecode in.

     Selecteer een Bank om zelf specifieke transactiecodes van jouw bank op een bepaalde grootboekrekening af te letteren.

   • Match op deel van omschrijving, transactiecode en bank.

     Vul een Zoekwaarde en Transactiecode in en selecteer een Bank.

   Let op

   Zorg dat je een bank met de juist BIC selecteert, namelijk die in deze administratie wordt gebruikt. Anders werkt de afletterregel niet.

   • Match op deel van omschrijving en tegenrekening.

     Vul een Zoekwaarde in en selecteer een Tegenrekening.

   • Match op ten name van.

     Vul een (deel van) de tekst in Ten name van in.

   • Wegboeken restant tot maximum bedrag of maximum percentage.

     Vul een Maximum percentage of Maximum bedrag in. Wanneer na het afletteren van een openstaande post een bedrag overblijft dat binnen deze marges valt, dan wordt deze automatisch afgeletterd op de gekozen grootboekrekening. Gebruik dit type alleen voor de grootboekrekening 4590: Betalingsverschillen.

   • Match op Betalingskenmerk (belastingdienst).

     Selecteer een Type belasting in. Op basis hiervan kunnen wij bankmutaties met belastingaanslagen automatisch afletteren.

5. Selecteer een Grootboekrekening.

   De bankmutatie wordt op deze grootboekrekening geboekt.

6. Selecteer eventueel een Btw-tarief.

   Tijdens het afletteren van een bankmutatie wordt op basis hiervan de btw uit het bedrag afgesplitst.

   Let op:

   Als géén btw van toepassing is, laat dit veld dan leeg. Geen btw is namelijk niet hetzelfde als een nultarief.

7. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Een toegevoegde of gewijzigde afletterregel wordt direct na het opslaan toegepast op de openstaande bankmutaties. Dit is een effectieve manier om deze lijst snel te verwerken en het percentage automatische verwerkingen bij de volgende import te verhogen.