Financiële methode 6 en 7 - Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang

Voordat je financiële integratiemethode 6 en 7 kunt inrichten, moet de financiële integratie met projecten ingericht zijn. Dat zijn de basisinstellingen van de financiële projectintegratie.

Dit ga je inrichten

Activeer de functionaliteit en leg vast hoe Profit projectresultaten financieel verwerkt.

Bepaal vervolgens per project hoe je de voortgang registreert. Leg waar nodig projectfasen, voorcalculaties en instellingen voor de nacalculatie vast. Profit gebruikt deze inrichting daarna voor de financiële verwerking van projecten.

Stap 1: Functionaliteit activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

• Omzettoekenning projecten
• Stappen om een activering in te schakelen

  Functionaliteit activeren:

  1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
  2. Ga naar het tabblad: Activering.
  3. Vink de functionaliteit aan die je wilt activeren.

     Profit waarschuwt dat na het activeren van functionaliteit de omgeving geconverteerd moet worden.

  4. Klik op: Ja om de functie te activeren.
  5. Klik op: Opslaan en sluiten.

     Profit waarschuwt dat er geen andere gebruikers ingelogd mogen zijn.

  6. Klik bij de melding op Ja.

Stap 2: Integratiesoort toevoegen

In de tabel integratiesoort stel je de dagboeken in voor het journaliseren van projectmutaties. Je selecteert de dagboeken waarin de boekingen terechtkomen. Je kunt aparte dagboeken van het type Variabel memoriaal gebruiken voor financiële integratie en OHW afmelden.

Integratiesoorten toevoegen:

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
2. Klik op: Nieuw.
3. Selecteer OHW omzettoekenning projecten (30) bij Integratiesoort.
4. Selecteer een waarde bij Dagboek.
5. Klik op: Voltooien.

Stap 3: Project instellen

In het project stel je in dat je de methode financiële integratie project omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang wilt gebruiken.

Methode voor onderhanden werk instellen per project:

1. Ga naar:
   • InSite: Projecten / Aanmaken project.
   • Profit: Projecten / Project / Project.
2. Open de eigenschappen van het project.
3. Ga naar het onderdeel/tabblad: Financiële integratie.
4. Selecteer bij Methode financiële integratie de optie Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang project (methode 6) of Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang werksoort (methode 7).

   Methode voortgangspercentage berekenen is bij omzettoekenning niet zichtbaar.

   

5. Selecteer bij Projectvoortgang per of je per Project of per Projectfase de voortgang wilt registreren.

   Beginstand tussentijds resultaat is niet van toepassing/onzichtbaar.

6. Ga naar het onderdeel/tabblad: Voorcalculatie.
7. Voeg een voorcalculatie toe op dit project.

   Zie verder: Voorcalculatie toevoegen

8. Maak de voorcalculatie definitief.
9. Klik op: Opslaan en sluiten.

Stap 4: Projectfase(s) toevoegen (optioneel)

Als je in het project op het tabblad Financiële integratie bij methode 6 of methode 7 gekozen hebt voor Projectfase bij Projectvoortgang per, voeg je ook projectfases toe.

Je kunt meerwerk apart doorberekenen terwijl je de aanneemsom via factuurtermijnen factureert. Hiervoor voeg je bijvoorbeeld onderstaande fase toe.

Projectfase toevoegen:

1. Ga naar: Profit: Projecten / Project / Project.
2. Open de eigenschappen van het project.
3. Ga naar het tabblad: Factuurtermijn.
4. Voeg eerst de factuurtermijnen toe.
5. Ga naar het tabblad: Fase.
6. Klik op: Nieuw.
7. Vul de velden.
   Als je tussentijds resultaat per fase gebruikt, vul je het veld Begindatum van de projectfase. Dan wordt dit meegenomen in de omzettoekenning.
8. Selecteer bij Doorbelasten of en hoe deze fase doorbelast moet worden. Het gaat hier dan ook om het doorbelasten van meerwerk op basis van nacalculatie.

   Onderin zie je vervolgens volgens welke methode onderhanden werk deze fase gejournaliseerd zal worden. Deze velden zijn alleen zichtbaar als de Methode financiële integratie activering aan staat.

   Je hebt de opties:

   • Conform project: Bij termijnfacturen zal deze fase niet doorbelast worden. Je kunt het doorbelaste eventueel wel handmatig zetten in een projectboeking.
   • Nacalculatie doorbelasten. Hierbij wordt nacalculatie, naast de termijnfacturen, apart doorbelast. Namelijk zodra automatisch factureren wordt uitgevoerd. De facturering van de termijnen met daarnaast deze doorbelaste nacalculatie op het project, zie je terug in de Projectkaart.

     In een projectboeking werkt dit door maar je kunt het doorbelasten ook uitzetten.

   • Nacalculatie niet doorbelasten. Hierbij wordt nacalculatie niet doorbelast en komt dit voor eigen rekening.

     In een projectboeking werkt dit door, maar is niet te wijzigen.

   Let op:

   Als het veld Doorbelasten is ingesteld op Nacalculatie doorbelasten of Nacalculatie niet doorbelasten, vult Profit bij Methode financiële integratie Omzettoekenning o.b.v. nacalculatie (methode 5) in, dus niet op basis van methode 6 of 7.

9. Klik op: Voltooien.