Importbeschrijvingen
Klik hieronder voor een veldbeschrijving van de verschillende importmogelijkheden. We beschrijven alleen velden die ons inziens extra uitleg nodig hebben. De beschrijvingen staan in een logische volgorde voor het starten van een nieuwe administratie en daarna. Het is immers niet mogelijk om een Beginbalans of Verkoopjournaalpost te importeren wanneer de bijbehorende klant nog niet in de administratie bestaat.
Let op
- Bij sommige imports, bijvoorbeeld memoriaalboekingen of verkoopjournaalposten, is sprake van zogenaamde kop- en regelgegevens. In de kop staan de algemene gegevens zoals datum of klant, en in de regels de details, zoals grootboekrekeningen. In deze imports verwijst het veld Omschrijving naar de omschrijving van de hele boeking, dus een veld in de kop. Het veld Extra omschrijving wordt geïmporteerd op de regels.
- Sommige imports maken gebruik van een einddatum. Dit is altijd een tot en met datum. Houd hier dus rekening mee bij het voorbereiden van een importbestand.
- Sommige imports kunnen gegevens toevoegen én wijzigen. Dit geven wij aan door de omschrijving te beginnen met Bestaande of nieuw(e).
Klant/Crediteur (Organisatie)
Gebruik dit om organisaties uit een andere applicatie als klant of crediteur te importeren of te wijzigen.
Kolom
|
Opmerking
|
Klantnummer/Crediteurnummer
|
Vul hier een klantnummer of crediteurnummer in. Wil je vanuit een andere applicatie procesgegevens importeren, zoals Verkoopjournaalposten, of Inkoopfacturen?
Vul hier dan het klantnummer of crediteurnummer van je externe applicatie in. Alleen dan kunnen de juiste procesgegevens aan de juiste klant of crediteur worden gekoppeld.
Bestaande organisaties worden overschreven op basis van Klantnummer/Crediteurnummer.
|
Naam
|
Vul hier de volledige naam in, inclusief B.V. enzovoorts.
|
Bankrekeningnummer
|
Vul hier het volledige IBAN in.
Buitenlandse bankrekening zonder IBAN? Vul dan ook de BIC in.
|
BIC
|
Vul dit alleen bij buitenlandse bankrekeningen zonder IBAN.
|
Let op!
Als je dezelfde organisatie eerst importeert als klant en daarna als crediteur, dan worden twee verschillende organisatie toegevoegd: één als klant en één als crediteur.
Wil je dezelfde organisatie als klant én crediteur gebruiken? Open dan na het importeren de betreffende organisatie en vink zowel Klant als Crediteur aan.
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
Klant/Crediteur (Persoon)
Gebruik dit om personen uit een andere applicatie als klant of crediteur te importeren of te wijzigen.
Kolom
|
Opmerking
|
Klantnummer/Crediteurnummer
|
Vul hier een klantnummer of crediteurnummer in. Wil je vanuit een andere applicatie procesgegevens importeren, zoals Verkoopjournaalposten, of Inkoopfacturen?
Vul hier dan het klantnummer of crediteurnummer van je externe applicatie in. Alleen dan kunnen de juiste procesgegevens aan de juiste klant of crediteur worden gekoppeld.
Bestaande personen worden overschreven op basis van Klantnummer/Crediteurnummer.
|
Bankrekeningnummer
|
Vul hier het volledige IBAN in.
Buitenlandse bankrekening zonder IBAN? Vul dan ook de BIC in.
|
BIC
|
Vul dit alleen bij buitenlandse bankrekeningen zonder IBAN.
|
Let op!
Als je dezelfde persoon eerst importeert als klant en daarna als crediteur, dan worden twee verschillende personen toegevoegd: één als klant en één als crediteur.
Wil je dezelfde persoon gebruiken als klant én als crediteur? Open dan de betreffende persoon en vink zowel Klant als Crediteur aan.
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
Contactpersoon
Gebruik dit om contactpersonen bij organisaties toe te voegen.
Kolom
|
Opmerking
|
Organisatienaam
|
Vul hier precies dezelfde naam van een Organisatie in jouw administratie in, anders kan een contactpersoon niet goed worden gekoppeld.
|
Let op!
Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
Beginbalans debiteur/crediteur
Gebruik dit om facturen, of liever gezegd openstaande posten, die op het moment van starten van een administratie nog niet (volledig) zijn betaald, te importeren.
Kolom
|
Opmerking
|
Methode opzoeken debiteur/crediteur
|
Deze waarde bepaalt op basis van welke gegevens een beginbalans boeking gekoppeld wordt aan de juiste debiteur/crediteur.
Selecteer Vaste waarde. Dit is voor de opzoekmethode de meest logische methode.
Selecteer de gewenste opzoekmethode.
- Intern nummer: de debiteur/crediteur wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnummer/Crediteurnummer te zoeken in het veld Intern nummer.
In dit geval wordt de kolom Klantnaam/Crediteurnaam niet ingelezen.
- Extern nummer: de debiteur/crediteur wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnummer/Crediteurnummer te zoeken in het veld Extern nummer.
In dit geval wordt de kolom Klantnaam/Crediteurnaam niet ingelezen.
Klik hier wanneer je het externe nummer wilt tonen bij organisaties en personen.
- Klantnaam/Crediteurnaam: de debiteur/crediteur wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnaam/Crediteurnaam te zoeken in het veld Naam van de klant/crediteur.
In dit geval wordt de kolom Klantnummer/Crediteurnummer niet ingelezen.
Gebruik deze methode ook als je regels wilt koppelen aan een Diverse klant/Diverse crediteur Dat kan niet op basis van een nummer.
|
Type debiteur/crediteur
|
Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden als Organisatie of Persoon.
Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de waarde Organisatie of Persoon bevat.
Het is ook mogelijk om de waarde Diverse te gebruiken. Hiermee kan je een regel importeren en koppelen aan een Diverse klant/Diverse crediteur.
|
Klantnummer/Crediteurnummer
|
Vul hier het Interne nummer of Externe nummer in, afhankelijk van de gekozen opzoekmethode.
|
Klantnaam/Crediteurnaam
|
Deze kolom hoeft alleen gevuld te zijn als de Methode opzoeken debiteur/crediteur de waarde Klantnaam/Crediteurnaam bevat.
Vul hier precies dezelfde naam van de Klant/Crediteur in jouw administratie in, anders kan niet worden gekoppeld.
Heb je meerdere Diverse klanten/crediteuren? Gebruik dan ook de precieze naam in het importbestand.
|
Bijlage
|
Vul hier eventueel de bestandsnaam van een bijlage in.
Gebruik dit om een pdf-factuur uit een externe applicatie te importeren.
|
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
Beginstand vaste activa
Kolom
|
Opmerking
|
Cumulatieve investering
|
Vul hier het aanschafbedrag plus eventuele extra investeringen in.
|
Cumulatieve fiscale afschrijving
|
Vul hier het totaalbedrag van de afschrijvingen op de beginbalansdatum in.
|
Einddatum
|
Vul hier de datum van de laatste afschrijving van het vast actief in.
|
Let op!
Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
Beginstand ná beginbalansdatum vaste activa
Kolom
|
Opmerking
|
Cumulatieve investering
|
Vul hier het aanschafbedrag plus eventuele extra investeringen in.
|
Cumulatieve fiscale afschrijving
|
Vul hier het totaalbedrag van de afschrijvingen op de beginbalansdatum in.
|
Einddatum
|
Vul hier de datum van de laatste afschrijving van het vast actief in.
|
Let op!
Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
Beginbalans grootboekrekening
Gebruik dit om de eindbalans van grootboekrekeningen in je vorige boekhoudpakket te importeren.
Gebruik je een subadministratie voor debiteuren, crediteren en/of vaste activa? Gebruik dan hiervoor eerst een van bovenstaande importmogelijkheden en importeer hier alleen de overige grootboekrekeningen.
Kolom
|
Opmerking
|
Grootboekrekening
|
Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden op dezelfde grootboekrekening.
Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de grootboekrekening bevat..
|
Debet
|
Vul hier bedrag in dat je Debet wilt importeren.
|
Credit
|
Vul hier bedrag in dat je Credit wilt importeren.
|
Let op!
Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
Productgroepen verkoop
Kolom
|
Opmerking
|
Creditrekening
|
Vul hier het nummer van een Grootboekrekening in.
Dit is de omzetrekening die standaard wordt gebruikt voor het journaliseren van Verkoopfacturen met Verkoopproducten die gekoppeld zijn aan een Productgroep verkoop.
|
Let op!
Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
Verkoopproducten (artikel/dienst)
Kolom
|
Opmerking
|
Interne code (alleen artikel)
|
Vul hier de code in waarmee je dit artikel wilt kunnen zoeken.
Bestaande verkoopproducten worden overschreven op basis van deze Interne code.
|
Btw-tarief
|
Vul hier een Btw-tarief of Btw-percentage in.
Vul je een btw-percentage in? Selecteer dan Geavanceerd en koppel het btw-percentage aan een btw-tarief.
|
Let op!
Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
Prijzen
Kolom
|
Opmerking
|
Interne code (alleen artikel)
|
Vul hier de code van het verkoopproduct in waar je een prijs aan wilt toevoegen.
|
Begindatum
|
Vul hier de datum in vanaf wanneer een prijs moet ingaan.
|
Prijs exclusief btw
Prijs inclusief btw
|
Vul hier de gewenste nieuwe prijzen in.
|
Let op!
Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
Verkoopjournaalposten
Maak je verkoopfacturen in een externe applicatie? Dan kan je hiermee de verkoopjournaalposten importeren, zodat je de betaling en btw-aangiften hierbij kunt afhandelen.
Kolom
|
Opmerking
|
Methode opzoeken debiteur
|
Deze waarde bepaalt op basis van welke gegevens een beginbalans boeking gekoppeld wordt aan de juiste klant.
Selecteer Vaste waarde. Dit is voor de opzoekmethode de meest logische methode.
Selecteer de gewenste opzoekmethode.
- Intern nummer: de klant wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnummer te zoeken in het veld Intern nummer.
In dit geval wordt de kolom Klantnaam niet ingelezen.
- Extern nummer: de klant ordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnummer te zoeken in het veld Extern nummer.
In dit geval wordt de kolom Klantnaam niet ingelezen.
Klik hier wanneer je het externe nummer wilt tonen bij organisaties en personen.
- Klantnaam: de klant wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnaam te zoeken in het veld Naam van de klant.
In dit geval wordt de kolom Klantnummer niet ingelezen.
Gebruik deze methode ook als je regels wilt koppelen aan een Diverse klant. Dat kan niet op basis van een nummer.
|
Type debiteur
|
Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden als Organisatie of Persoon.
Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de waarde Organisatie of Persoon bevat.
Het is ook mogelijk om de waarde Diverse te gebruiken. Hiermee kan je een regel importeren en koppelen aan een Diverse klant.
|
Klantnummer
|
Vul hier het Interne nummer of Externe nummer in, afhankelijk van de gekozen opzoekmethode.
|
Klantnaam
|
Deze kolom hoeft alleen gevuld te zijn als de Methode opzoeken debiteur de waarde Klantnaam bevat.
Vul hier precies dezelfde naam van de Klant in jouw administratie in, anders kan niet worden gekoppeld.
Heb je meerdere Diverse klanten? Gebruik dan ook de precieze naam in het importbestand.
|
Bijlage
|
Vul hier eventueel de bestandsnaam van een bijlage in.
Gebruik dit om een pdf-factuur uit een externe applicatie te importeren.
|
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
Kasmutaties
Bij deze import wordt per regel een aparte kasmutatie toegevoegd.
Kolom
|
Opmerking
|
Datum
|
Vul hier de datum van de kasmutatie in.
|
Bedrag
|
Vul hier het bedrag (inclusief btw) in dat je wilt importeren.
|
Omschrijving
|
Vul een herkenbare Omschrijving in.
Als hier een factuurnummer in voorkomt, dan wordt een kasmutatie automatisch gekoppeld aan de bijbehorende openstaande post.
Als hier een tekst in voorkomt die je hebt gebruikt in een afletterregel kas, dan wordt deze kasmutatie automatisch geboekt op de bijbehorende grootboekrekening.
In andere gevallen moet je een kasmutatie handmatig verwerken.
|
Grootboekrekening
|
Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden op dezelfde grootboekrekening.
Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de grootboekrekening bevat.
|
Btw-tarief
|
Vul hier Hoog, Laag of Nul in.
|
Ex btw
|
Vul hier het bedrag exclusief btw in.
|
Btw-bedrag
|
Vul hier het berekende btw-bedrag in.
|
Afwijkend btw-type
|
Vul hier Inkoop of Verkoop in.
|
Bijlage
|
Vul hier eventueel een omschrijving van een bijlage in.
|
Let op!
Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
Memoriaalboeking (debet/credit)
Bij deze import wordt per combinatie van Omschrijving en Boekingsdatum een aparte memoriaalboeking gegenereerd.
Kolom
|
Opmerking
|
Grootboekrekening
|
Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden op dezelfde grootboekrekening.
Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de grootboekrekening bevat..
|
Debet
|
Vul hier bedrag in dat je Debet wilt importeren.
|
Credit
|
Vul hier bedrag in dat je Credit wilt importeren.
|
Let op!
Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
Memoriaalboeking (+/-)
Bij deze import wordt per combinatie van Omschrijving en Boekingsdatum een aparte memoriaalboeking gegenereerd.
Kolom
|
Opmerking
|
Grootboekrekening
|
Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden op dezelfde grootboekrekening.
Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de grootboekrekening bevat..
|
Bedrag
|
Vul hier bedrag in dat je wilt importeren.
|
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
Productgroepen verkoop
Kolom
|
Opmerking
|
Omschrijving
|
Vul een herkenbare Omschrijving in.
|
Let op!
Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
Projecten
Kolom
|
Opmerking
|
Interne code
|
Vul hier de code in waarmee je dit project wilt kunnen zoeken.
Bestaande projecten worden overschreven op basis van deze Interne code.
|
Omschrijving
|
Vul een herkenbare Omschrijving in.
|
Projectgroep
|
Vul hier eventueel de omschrijving van de te koppelen projectgroep in.
|
Let op!
Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.
Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.
SB probeert op basis van het gegevensbestand zoveel mogelijk velden automatisch toe te wijzen aan de import. Wanneer nodig kan je hier handmatig wijzigingen in aanbrengen.
- Verwijder een koppeling door te klikken op het kruisje.
- Sleep een veld vanuit het voorbeeld onderin naar een importveld om dit te koppelen.
Er verschijnt een blauw kader rondom het importveld.
- Selecteer Inlezen om een waarde uit het gegevensbestand te gebruiken.
SB toont de veldnaam onder het importveld, zodat je kunt zien welk veld je hebt gekoppeld.
Selecteer Vaste waarde om dezelfde waarde voor iedere te importeren regel te gebruiken.
Klik op Geavanceerd om extra bewerkingen op een veld uit te voeren. De opties zijn afhankelijk van het veldtype.
- Vul een Waarde wanneer leeg in die SB moet gebruiken, wanneer het veld in het gegevensbestand leeg is.
- Selecteer een Datumformaat om verschillende datumnotaties in het importbestand om te zetten naar het SB-datumformaat.
- Selecteer Waardes toewijzen om een vaste waarde in het gegevensbestand te koppelen aan een vaste waarde in SB.
- Selecteer Decimaal scheidingsteken om het decimaalteken in het importbestand om te zetten naar het SB-decimaalteken.
SB toont ter controle de gegevens zoals deze worden geïmporteerd onder het veld.
Hier zie je bijvoorbeeld dat een bedragnotatie met punt als decimaalteken en komma als duizendtal-scheidingsteken omgezet wordt naar de SB-bedragnotatie.
- Sleep eventuele bijlagen vanuit een map in je verkenner naar een bijlageveld.
SB mag om beveiligingsredenen niet op jouw PC kijken. Daarom moet jij in het importbestand de bestandsnamen zonder pad toevoegen en de bestanden handmatig slepen naar het bijlageveld. Je legt op die manier zelf de koppeling tussen de bestandsnaam in het importbestand en de locatie op jouw PC.
- Klik hier als je Externe bestanden als Bijlage wilt importeren.
- Klik op Regels controleren en importeren.
