Financiële projectintegratie methode 5 - Omzettoekenning o.b.v. nacalculatie Inrichten

Voordat je financiële integratiemethode 5 kunt inrichten, moet de financiële integratie met projecten ingericht zijn. Dat zijn de basisinstellingen van de financiële projectintegratie.

Stap 1: Functionaliteit activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

• Omzettoekenning projecten
• Stappen om een activering in te schakelen

  Functionaliteit activeren:

  1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
  2. Ga naar het tabblad: Activering.
  3. Vink de functionaliteit aan die je wilt activeren.

     Profit waarschuwt dat na het activeren van functionaliteit de omgeving geconverteerd moet worden.

  4. Klik op: Ja om de functie te activeren.
  5. Klik op: Opslaan en sluiten.

     Profit waarschuwt dat er geen andere gebruikers ingelogd mogen zijn.

  6. Klik bij de melding op Ja.

Stap 2: Integratiesoort toevoegen

In de tabel integratiesoort stel je de dagboeken in voor het journaliseren van projectmutaties. Je selecteert de dagboeken waarin de boekingen terechtkomen. Je kunt aparte dagboeken van het type Variabel memoriaal gebruiken voor financiële integratie en OHW afmelden.

Integratiesoorten toevoegen:

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
2. Klik op: Nieuw.
3. Selecteer Financiële integratie (04) bij Integratiesoort.
4. Selecteer een waarde bij Dagboek.
5. Klik op: Voltooien.

Stap 3: Integratierekeningen inrichten

De inrichting bij financiële integratie op basis van omzettoekenning projecten o.b.v. nacalculatie lijkt op de inrichting voor financiële projectintegratiemethode 2 o.b.v. nog te factureren omzet (NFT). Ga je voor het eerst met integratierekeningen werken, kijk dan voor verdere inrichting hier: Integratierekening toevoegen.

Voor methode 5 ziet de inrichting in Financieel er als volgt uit en gebruiken we de volgende boekingssoorten en mutatietypes:

Boekingssoorten

Mutatietypes