Financiële methode 8 - Journaliseren projectmutaties zonder financiële bron inrichten

Voordat je financiële integratiemethode 8 kunt inrichten, moet de financiële integratie met projecten ingericht zijn. Dat zijn de basisinstellingen van de financiële projectintegratie.

Dit ga je inrichten

Voordat je de methode financiële integratie Journaliseren projectmutaties zonder financiële bron (8) inricht, controleer je eerst de instellingen. Doorloop de grondslagen voor de integratie naar Financieel. Controleer daarna de items waarop je kunt boeken. Stel de methode vervolgens in bij de eigenschappen van het project.

Stap 1: Grondslagen controleren

Om de journaalposten goed te laten verlopen, controleer je eerst de grondslagen die zijn ingesteld.

Grondslagen controleren:

1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Integratie Financieel.
2. Ga naar het tabblad: Grondslagen 1.
3. Controleer de grondslagen voor de financiële integratie.

   Deze grondslagen gelden voor alle methoden van financiële integratie. Deze heb je eerder ingesteld bij het activeren van de integratie.

   Als grondslag 1 niet is gevuld, maakt Profit de facturatieboeking met grondslag 7.

4. Ga naar het tabblad: Grondslagen 2.
5. Controleer de grondslagen 15 t/m 19 onder Grondslagen financiële integratie methode 2 (NTF).

   Deze grondslagen worden gebruikt bij de journalisering van methode Journaliseren projectmutaties zonder financiële bron (8).

6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Stap 2: Items controleren

Controleer de items voordat je op een project boekt. Controleer hierbij of de volgende onderdelen zijn ingericht:

1. Tarieven voor kostprijs en verkoopprijs.
2. Kostensoorten.

Stap 3: Project instellen

Stel per project in of je een methode voor financiële integratie gebruikt. Gebruik je projectprofielen, dan stel je dit ook bij het projectprofiel in.

Project instellen:

1. Ga naar:
   • InSite: Projecten.
   • Profit: Projecten / Project / Project.
2. Open de eigenschappen van het project of voeg een nieuwe toe.
3. Ga naar het paginaonderdeel/tabblad: Financiële integratie.
4. Selecteer bij Methode financiële integratie een van de methodes voor het nemen van resultaat.

   In dit geval: Journaliseren projectmutaties zonder financiële bron (8).

5. Klik op: Aanmaken/Opslaan en sluiten.