Bankafschriften via bankkoppeling
Je kunt bankafschriften automatisch ontvangen en inlezen via een directe koppeling tussen je bank en Profit; de bankkoppeling. Zelf bankafschriftbestanden ophalen en handmatig inlezen is dan niet nodig. De bank verstuurt de bankafschriften dagelijks (vroeg in de ochtend) via een communicatiebericht naar Profit. Je start zelf alleen nog het verwerken van de bankafschriften. Met andere woorden de bankkoppeling neemt voor jou het up- en downloaden van de bestanden uit handen.
Bankkoppeling mogelijkheden:
De bankkoppeling is beschikbaar voor klanten die internetbankieren bij de ABN AMRO, Rabobank, ING en/of Knab-bank. De ABN AMRO, ING- en Rabobank bieden je daarnaast de mogelijkheid om betalings-en incassobestanden te verzenden via deze koppeling. De Knab bank biedt deze mogelijkheid vooralsnog niet.
Voor andere banken is het mogelijk om bankafschriften handmatig in te lezen.
|
Inhoud |
Beschrijving
De bank verstuurt de elektronische bankafschriften dagelijks (vroeg in de ochtend) naar Profit. Je ontvangt deze bankafschriften via een communicatiebericht in de communicatieservice in Profit.
Bankafschriften automatisch inlezen via geplande taak
Je gaat naar het menu Financieel / Boeken / Bankafschrift om daarmee het ontvangen bankafschrift automatisch in te lezen. Wil je dit automatiseren? Gebruik dan de taak Communicatieservice verzenden en ontvangen. Stel in op welke dagen en tijdstippen deze taak moet lopen, bijvoorbeeld elke ochtend om 7.00 uur. Profit leest dan de berichten in zonder dat je de weergave hoeft te openen. Bankafschriften blijven 100 dagen bewaard op de server. Haal ze op tijd op.
Bankafschriften vóór de startdatum bankkoppeling verwerken
Heb je voor het eerst de bankkoppeling geactiveerd? Dan kun je geen afschriften van vóór de startdatum via de koppeling binnenhalen. Verwerk deze afschriften als volgt:
- Boek de beginbalans voor de bank tot aan de startdatum van de koppeling, of;.
- Download de eerdere bankafschriften via internetbankieren. Lees handmatig deze afschriften in via Financieel / Boeken / Bankafschrift.
Voorbereiding
- Bankkoppeling inrichten
Je activeert de bankkoppeling voor de gewenste bankrekeningnummers via de bank en ook binnen de omgeving.
- Geplande taak Communicatieservice voor verzenden en ontvangen inplannen
Plan de taak in, zodat bankafschriften elke dag opgehaald worden en je dus elke dag up-to-date bent.
Bericht met bankafschrift ontvangen via communicatieservice
Je ontvangt de banktransacties via een communicatiebericht in de communicatieservice in Profit. Berichten die in de communicatieservice klaar staan kun je handmatig ontvangen en verwerken, maar meestal is dit proces geautomatiseerd met de geplande taak Communicatieservice verzenden en ontvangen. Gebruik je deze taak dan kun je onderstaande procedure overslaan om dit handmatig uit te voeren in de communicatieservice. Hierna moet je het bankafschrift verwerken.
Let op:
Met de onderstaande procedure of met een geplande taak voor Communicatieservice verzenden en ontvangen lees je de berichten in. Een bericht met een bankafschrift wordt hiermee automatisch ingelezen. Je moet zelf het verwerken van het ingelezen bankafschrift nog uitvoeren.
Bericht met bankafschrift ontvangen en uitvoeren via Communicatieservice:
- Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.
- Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Berichten verwerken.
Hiermee verwerk je alle communicatieberichten in de omgeving. Of selecteer een specifiek bericht met het bankafschrift bij Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht en klik op de actie: Verwerken bericht.
Bankafschrift inlezen en verwerken
Je ontvangt bankafschriften via een communicatiebericht in Profit met de bankkoppeling. Hierna verwerk je het ingelezen bankafschrift om de bankafschriftregels af te letteren.
Je kunt controleren of de berichten correct zijn ontvangen en verwerkt. Dit doe je via de communicatieservice. Hier vind je ook de communicatielog. Als bij het inlezen van het bankafschriftbericht een fout optreedt wordt deze in de communicatielog gelogd als 'Fout tijdens verwerken'. Bijvoorbeeld als het bankrekeningnummer niet is ingesteld voor de bankkoppeling. Of als het bankrekeningnummer niet bestaat in de omgeving.
Let op:
Momenteel moeten bankafschriften worden ingelezen via het ophalen van communicatieberichten. Je kunt hiervoor de taak Communicatieservice verzenden en ontvangen inplannen. Ook is het mogelijk deze taak handmatig uit te voeren via Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.
De hieronder beschreven vraag of de uitwisseling moet worden uitgevoerd, is dus niet voldoende. Er wordt gewerkt aan een betere oplossing.
Bankafschrift inlezen en verwerken:
- Ga naar: Financieel / Boeken / Bankafschrift.
Je opent hiermee de weergave met alle bankafschriften.
Profit vraagt of je de uitwisseling wilt uitvoeren. Kies of je de bankafschriften direct wilt bijwerken.
Je ziet een voortgangsscherm Bankintegratie berichten verzenden en ontvangen als je een bericht met een bankafschrift hebt ontvangen via de Communicatieservice. Profit leest het bankafschrift dan automatisch in.
Een automatisch ingelezen afschrift krijgt de status Ingelezen of Geblokkeerd. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren als het beginsaldo niet klopt.
- Selecteer het ingelezen (of geblokkeerde) bankafschrift om de bankafschriftregels te verwerken.
- Klik op de actie: Handmatig verwerken of Automatisch verwerken.
Met deze actie ga je de bankafschriftregels afletteren. Voor meer informatie, zie Bankafschrift verwerken.
Zie ook: