Financiële projectintegratie journaliseren

Na het inrichten van de financiële projectintegratie kun je de mutaties boeken. Het doorboeken van de verschillende soorten journaalposten gebeurt in een aantal stappen. Als je het grootboek up-to-date wilt houden, moet je deze stappen regelmatig uitvoeren. Je kunt dit automatiseren met een geplande taak. Als je verbijzonderingscodes in de journalisering wilt meenemen, dan voeg je van te voren een verbijzonderingskoppeling toe.

Een uitzondering hierop is het afmelden: deze stap voer je alleen uit als je het werkelijke projectresultaat in de boekhouding terug wilt zien, bijvoorbeeld bij een maand- of een jaarafsluiting.

Let op:

Na het journaliseren kun je het veld Methode financiële integratie niet meer aanpassen in het project. Dit komt doordat de integratie met de financiële administratie al is uitgevoerd. Daardoor ligt de informatie vast en is het veld Methode financiële integratie niet meer te wijzigen.

Als je een andere methode financiële integratie wilt kiezen, dan maak je een nieuw project aan.

Via onderstaande stappen journaliseer je de boekingen. De journaalpost(en) wordt, als je zelf geen boekingsdatum opgeeft, aangemaakt met de datum van de nacalculatie. Bij het gebruik van een verdichtingsmethode zet Profit de datum op de laatste dag van de financiële periode.

Journaliseren boekingen:

1. Ga naar: Projecten / Facturering / Journaliseren.
2. Selecteer de administratie(s) en integratiesoort(en) waarvan je de boekingen wilt journaliseren.
3. Klik op: Volgende.

   Je ziet een weergave met alle te journaliseren mutaties en af te melden OHW-mutaties.

4. Vink de mutaties aan.
5. Klik op: Volgende.
6. Vink eventueel Datum boeking factureren gelijk aan factuurdatum aan.
7. Vul eventueel een waarde in bij Datum boeking facturen.

   Deze datum wordt vermeld in de journaalpost.

8. Vul eventueel een waarde in bij Datum boeking projectintegratie.

   Als je hier geen datum invult, wordt de datum van de financiële integratie vanuit de nacalculatieregel overgenomen. Dus als deze op 17-12-2026 is geboekt, dan wordt deze datum meegenomen. Als je wel een datum in dit veld invult dan worden de journaalposten aangemaakt met de ingevulde datum.

   Profit toont dit veld niet als je bij Integratie Financieel de waarde Verdichten op financiële periode selecteert bij Verdichtingsmethode journaalpost.

9. Klik op: Voltooien.