Grootboekrekening of verzamelrekening toevoegen in Financieel
Het grootboek is ingedeeld in rubrieken en subrubrieken die samen de balans en winst- en verliesrekening vormen. Bekijk deze structuur en voeg grootboekrekeningen op de juiste plaats toe. Je stelt het rekeningniveau apart in.
Per grootboekrekening bepaal je het nummer, of deze bij de balans of winst- en verliesrekening hoort én of het saldo debet of credit wordt getoond.
- Balans
Rekeningen van het type activa en passiva staan op de balans, dit zijn bijvoorbeeld de rekeningen: kas, bank, verzamelrekening debiteuren, verzamelrekening crediteuren, btw, voorraad, gebouwen en inventaris. Je kunt het saldo van een balansrekening bij een ander rekeningnummer tonen.
- Winst- en verliesrekening
Rekeningen van het type kosten en Opbrengsten staan op de winst- en verliesrekening. Dit zijn bijvoorbeeld de rekeningen: energiekosten, reclamekosten, transportkosten, opbrengst goederen, opbrengst diensten, etc.
Voorbeeld:
Je hebt een computerwinkel en gaat ook games verkopen (of je voert de administratie van deze computerwinkel). De opbrengst van games wil je op een aparte grootboekrekening Opbrengst Games boeken.
Als het grootboek is ingedeeld volgens de in Nederland gebruikelijke indeling, vind je de opbrengstrekeningen in rubriek 8. Rubriek 8 is een verzamelnaam voor alle rekeningnummers die beginnen met het cijfer 8. Je hebt in deze rubriek al de grootboekrekeningen 8010 en 8020. Je voegt de rekening Opbrengst Games toe met nummer 8100.
De nieuwe rekening is een winst- en verliesrekening waarvan het saldo credit wordt getoond. Je maakt een niveaucode aan op 8099 en op 8199. Op de winst- en verliesrekening staan de opbrengstrekeningen keurig onder elkaar. Met behulp van rekeningniveau 8099 en 8199 zie je de telling van de genoemde rekeningen.
|
Inhoud |
Grootboekrekening toevoegen
Voeg een grootboekrekening toe als er in jouw rekeningschema een rekening ontbreekt.
Grootboekrekening toevoegen:
- Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
- Klik op: Nieuw.
- Vul Rekeningnummer in.
In de financiële instellingen kun je grenzen bepalen, waarbinnen de rekeningnummers moeten vallen.
Laat ruimte in je nummering, zodat je later rekeningen kunt tussenvoegen (bijvoorbeeld 8000, 8010, 8020)
- Vul Zoeknaam en Omschrijving in.
Je gebruikt de Zoeknaam in de Zoekhulp bij het boeken.
- Selecteer het Type rekening.
- Type 1 en 2 zijn balansrekeningen (Activa en Passiva).
- Type 3 en 4 zijn resultatenrekeningen (Opbrengsten en Kosten).
- Bij de jaarovergang neemt Profit alleen saldi van type 1 en 2 over naar het nieuwe boekjaar.
- Selecteer Overige bij Soort rekening.
- Vink Handmatig boeken blokkeren aan als je alleen automatische mutaties verwacht.
Importeren op deze rekening blijft mogelijk.
- Vink Afletterbaar niet aan, tenzij je mutaties wilt kunnen afletteren zoals bij tussenrekeningen.
- Leg (optioneel) gegevens vast voor financiële rapportage en RGS (Referentie Grootboekschema).
- Klik op: Volgende.
- Vink Btw toestaan aan als je bij boekingen op deze rekening btw wilt vastleggen.
- Als je dit veld aanvinkt, moet je bij boeken een btw-code invullen. Gebruik een 0%-btw-code als er geen btw berekend wordt, maar je wel grondslag wilt opnemen.
- Vink dit meestal aan bij opbrengsten, kosten en activa, met uitzondering van de kostenrekeningen voor intern verbruik en van btw vrijgestelde kosten (porto, lonen/salarissen, giften etc.).
- Vink dit niet aan bij de kas en bank, de verzamelrekeningen debiteuren en crediteuren, tussenrekeningen, afschrijvingen, etc.
- Selecteer (optioneel) Voorkeur btw-code.
- Klik op: Volgende.
Vink Verzamelrekening niet aan als je rechtstreeks op deze rekening wilt boeken. Alleen via subrekeningnummers (debiteuren en crediteuren) maak je een boeking op deze rekeningen.
- Klik op: Volgende.
- Klik op: Voltooien.
Grootboekrekeningen importeren:
Wil je liever importeren? Er zijn ook er kant-en-klare importsjablonen en -definities die met name gericht zijn op implementaties, je vindt deze op de Klantportal. Volg hiervoor de stappen van het importeren van het grootboekschema.
Bankrekeningnummer toevoegen aan grootboekrekening
Je kunt één of meer bankrekeningnummers toevoegen aan een grootboekrekening. Je voegt een bankrekeningnummer toe aan een grootboekrekening als je rechtstreeks boekt op bijvoorbeeld een kostenrekening en bij het inlezen van bankafschriften ook direct op die grootboekrekening wilt boeken.
Voorbeeld:
Als je een betaling van de energiekosten rechtstreeks boekt op een kostenrekening, voeg je een bankrekeningnummer toe aan de grootboekrekening Energiekosten, bij het inlezen van een bankafschrift wordt het bedrag direct op de kostenrekening geboekt.
Of voor betalingen waar geen openstaande post bij bekend is, bijvoorbeeld betalingen bij tankstations die je wel naar de grootboekrekening Brandstofkosten wilt doorboeken, maar het tankstation ga je NIET als crediteur vastleggen.
Je voegt een bankrekeningnummer toe op het tabblad Bankrekening.
Verzamelrekening toevoegen
Op een verzamelrekening tel je de saldi van onderliggende grootboekrekeningen op:
- Verzamelrekening instellen
Vink Verzamelrekening aan als je de verzamelrekening toevoegt en selecteer Grootboek in het veld Type verzamelrekening.
- Grootboekrekeningen koppelen
Open de eigenschappen van een grootboekrekening uit de subadministratie. Koppel de verzamelrekening in het veld Verzamelen op op het tabblad Extra.