Checklist saldoverschil bij import bankmutaties

Ondanks dat wij er alles aan doen om het saldo van een bankrekening in een bankomgeving aan te laten sluiten op het saldo van de gekoppelde grootboekrekening in de administratie kan het toch voorkomen dat deze uit elkaar gaan lopen.

In dat geval verschijnt een melding: Het saldo van <Bankrekening> (€ 34.370,19) is ongelijk aan het beginsaldo van dit bestand met bankmutaties vanaf 21-3-2023 (€ 34.000,15).

Dit onderwerp beschrijft welke controles je kunt doen en hoe je dit op kunt lossen.

Handmatig toegevoegde bankmutaties controleren:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
2. Open de gewenste Bankrekening.
3. Klik op de visualisatie Handmatige boekingen.

   

   Verklaart een van de handmatig toegevoegde bankmutaties het verschil? Dan is deze waarschijnlijk (tijdelijk) toegevoegd en later ook via het importeren van bankmutaties in de administratie terechtgekomen.

4. Open een ongewenste Bankmutatie.
5. Klik op de Meer-knop .
6. Klik op Verwijderen.

Onterecht verwijderde bankmutaties controleren:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties.
2. Wissel naar de weergave Verwijderde bankmutaties.

   

   Verklaart een verwijderde mutatie het verschil?

3. Voer de mutatie die het verschil verklaart opnieuw handmatig toe.

Beginbalans bank controleren:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
2. Open de gewenste Bankrekening.
3. Klik op de inhoudsopgave Beginbalans bank.

   Controleer of een wijziging in de beginbalans het saldo verklaart.

4. Open de foutieve Beginbalans bank.
5. Klik op Wijzigen (W).
6. Vul het juiste bedrag in bij Beginsaldo bankrekeningen en Beginsaldo betalingen onderweg.
7. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

   of, als ongewenste beginbalansregels toegevoegd zijn

8. Klik op de Meer-knop .
9. Klik op Verwijderen.

Omzet of Kosten

Wordt een factuur wel eens contant betaald, of doe je soms een greep uit de kas om iets te betalen? Voeg dit dan toe als kasmutatie. Vergeet hierbij natuurlijk niet om de btw goed toe te passen.

Heb je veel kasmutaties? Dan kan je deze importeren.

Let op

Wil je kassamutaties verwerken, lees dan verder onder Dagstaten.

Kasmutatie toevoegen:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Nieuwe kasmutatie toevoegen.
2. Vul een Datum in.

   SB stelt standaard de datum van vandaag voor.

   Gebruik de handige datumfuncties om de gewenste datum in te vullen.

   Omdat je veelvuldig datums invult, hebben we het mogelijk gemaakt om dit zo snel en foutloos mogelijk te doen. Je kunt met zogenaamde datumtags snel een datum op basis van de huidige datum invullen.

   Datumtags

   Tag	Functie
   vandaag	Vul de huidige datum in
   morgen	Vul de datum van morgen in
   overmorgen	Vul de datum van overmorgen in
   gisteren	Vul de datum van gisteren in
   eergisteren	Vul de datum van eergisteren in
   +/- X d	Vul de datum die X dagen verder/eerder ligt in
   +/- X w	Vul de datum die X weken verder/eerder ligt in
   +/- X m	Vul de datum die X maanden verder/eerder ligt in
   +/- X j	Vul de datum die X jaren verder/eerder ligt in

   Bladeren door een datum

   Je kunt ook gebruik maken van de pijltjestoetsen om door een datum te 'bladeren'.

   1. Klik op een dag, maand of jaartal van een datum.

      

   2. Blader met de pijltjestoetsen door de datum.

      Toets	Functie
      Pijl Links/Rechts	Spring naar het vorige/volgende datumonderdeel
      Pijl Omhoog/Omlaag	Verhoog/verlaag de dag, maand of het jaar

   Periode

   Een periode is een combinatie van een begin- en einddatum. Op deze combinatie hebben wij een aantal extra controles toegevoegd.

   • De einddatum moet op of na de begindatum liggen.
   • De datumtags van de einddatum zijn relatief aan de begindatum.

     Voorbeeld

     Stel, de begindatum is gevuld met 1 januari 2020. Wanneer je nu +5j invult in de einddatum, dan zal SB de datum 31 december 2024 voorstellen.

3. Vul een Bedrag in.

   Heb je een zak geld ontvangen voor een geleverde dienst? Boek dan een positief bedrag. Doe je een greep uit de kas? Dan is het bedrag natuurlijk negatief.

4. Selecteer een Kas.

   Je kunt hiervandaan ook zoeken in alle kassen of een nieuwe kas toevoegen.

   

5. Vul eventueel een Referentie in.

   Op basis van deze tekst wordt geprobeerd een kasmutatie automatisch te verwerken. Vul je hier bijvoorbeeld een factuurnummer in? Dan wordt deze kasmutatie gekoppeld aan een openstaande post met dit factuurnummer.

   Werk je regelmatig met contant geld voor dezelfde soort artikelen of diensten? Dan raden wij aan om een afletterregel toe toevoegen die deze kasmutaties automatisch verwerkt op de juiste grootboekrekening.

6. Klik op Opslaan en Nieuw (Ctrl+Alt+S) om op te slaan en direct een nieuwe toe te voegen.

   

   Klik op Opslaan (Ctrl+S). als dit de laatste is die je wilt toevoegen.

7. Voeg Afletterregels toe om deze mutaties automatisch te verwerken.