Bankafschrift inlezen en verwerken via bankkoppeling

Met een bankkoppeling ontvang je automatisch bankafschriften van ABN-Amro, Rabobank, ING, Knab of BNG. Je hoeft het bankafschrift niet handmatig in te lezen.

Je ontvangt een bankafschrift via een communicatiebericht. Je kunt controleren of de berichten correct zijn ontvangen en verwerkt. Dit doe je via de communicatieservice. Hier vind je ook de communicatielog. Als bij het inlezen van het bankafschriftbericht een fout optreedt wordt deze in de communicatielog gelogd als 'fout tijdens verwerken'. Bijvoorbeeld als het bankrekeningnummer niet is ingesteld voor de bankkoppeling. Of als het bankrekeningnummer niet bestaat in de omgeving.

Automatisch inlezen bankafschriften

Je gaat naar Financieel / Boeken / Bankafschrift om daarmee het ontvangen bankafschrift automatisch in te lezen. Wil je dit automatiseren? Gebruik dan de taak Communicatieservice verzenden en ontvangen. Stel in op welke dagen en tijdstippen deze taak moet lopen, bijvoorbeeld elke ochtend om 7.00 uur. Profit leest dan de berichten in zonder dat je de weergave hoeft te openen. Bankafschriften blijven 100 dagen bewaard op de server. Haal ze op tijd op.

Bankafschriften vóór de startdatum bankkoppeling verwerken

Heb je de bankkoppeling geactiveerd? Dan kun je geen afschriften van vóór de startdatum via de koppeling binnenhalen. Verwerk deze afschriften als volgt:

• Boek de beginbalans voor de bank tot aan de startdatum van de koppeling, of;.
• Download de eerdere bankafschriften via internetbankieren. Lees handmatig deze afschriften in via Financieel / Boeken / Bankafschrift en klik op Nieuw.

Bankafschrift inlezen en verwerken via bankkoppeling:

Let op:

Momenteel moeten bankafschriften worden ingelezen via het ophalen van communicatieberichten. Je kunt hiervoor de taak Communicatieservice verzenden en ontvangen inplannen. Ook is het mogelijk deze taak handmatig uit te voeren via Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.

De hieronder beschreven vraag of of de uitwisseling moet worden uitgevoerd, is dus niet voldoende. Er wordt gewerkt aan een betere oplossing.

1. Ga naar: Financieel / Boeken / Bankafschrift.

   Je opent hiermee de weergave met alle bankafschriften.

   Profit vraagt of je de uitwisseling wilt uitvoeren. Kies of je de bankafschriften direct wilt bijwerken.

   Je ziet een voortgangsscherm Bankintegratie berichten verzenden en ontvangen als je een bericht met een bankafschrift hebt ontvangen via de Communicatieservice. Profit leest het bankafschrift dan automatisch in.

   Het bankafschrift dat automatisch is ingelezen heeft de status Ingelezen of Geblokkeerd (bijvoorbeeld als het beginsaldo niet overeenkomt).

2. Selecteer het ingelezen (of geblokkeerde) bankafschrift.
3. Klik op de actie: Handmatig verwerken of Automatisch verwerken.

   Voor meer informatie, zie helpartikel Bankafschrift verwerken.