Waarom zit er verschil tussen het saldo van kolommenbalans/proef-saldibalans en openstaande posten debiteuren/crediteuren?

Het kan voorkomen dat het saldo van de openstaande posten niet overeenstemt met het saldo van de verzamelrekening debiteuren (dan wel crediteuren) in de proef-/saldibalans of de kolommenbalans.

Wat is het verschil?

• De peildatum die Profit in de openstaande postenlijst gebruikt is op basis van de boekstukdatum (factuurdatum).
• De proef-/saldibalans en de kolommenbalans wordt weergegeven op basis van de boekingsdatum.

De boekstukdatum is de factuurdatum. De boekingsdatum is datum/periode waarop het financiele feit (boeking) betrekking heeft. Met de boekingsdatum wordt aangegeven in welke periode de factuur terecht komt.

Hoe controleer ik dan het saldo van de verzamelrekening debiteuren en crediteuren in de proef-/saldibalans of de kolommenbalans?

Om dit te controleren gebruik je de rapporten Controlelijst debiteuren (Profit) en Controlelijst crediteuren (Profit). De peildatum van deze rapporten is wel op basis van de boekingsdatum. De totalen van deze rapporten zullen wel overeenkomen met het saldo van de verzamelrekening in de proef-/saldibalans of de kolommenbalans. Als er hierna nog steeds een verschil is, dan kan het ook te maken hebben met de tabel Cumulatieve mutaties. Je kunt het herbereken cumulatieven handmatig starten. Je leest in het artikel Herberekenen cumulatieven Financieel hoe je dit doet.

Je vindt meer informatie in het artikel Saldo verzamelrekening debiteuren en crediteuren controleren.