Bankafschrift handmatig boeken
Dit is de standaardprocedure voor het handmatig boeken van een bankafschrift. Je legt elk bankafschrift in één boeking vast.
Wij raden aan om, wanneer een bank deze mogelijkheid biedt, altijd gebruik te maken van een bankkoppeling of handmatig importeren van bankmutaties. Handmatig boeken van bankafschriften raden wij af, omdat de kans op fouten hierbij groot is.
Aandachtspunten bij het handmatig boeken van bankafschriften:
- Het boekstuknummer in het bankboek is hetzelfde als het nummer van het bankafschrift. Zorg dat de betreffende teller goed staat ingesteld.
- Gebruik het controlesaldo (eindsaldo van je bankafschrift) om het verschil tussen ontvangsten en uitgaven te controleren. Profit laat tijdens het boeken het beginsaldo zien. Dit is het eindsaldo van het vorige afschrift. Het is uiteraard belangrijk dat je de afschriften op de juiste volgorde vastlegt.
- Bij het voltooien van de boeking toont Profit ter controle het eindsaldo van het bankboek. Dit moet gelijk zijn aan het eindsaldo dat op het afschrift staat.
Hieronder zie je de standaardprocedure voor het boeken van een betaling via de bank. Het gaat hierbij om 'algemene posten' op je bankafschrift waar geen factuur tegenover staat, zoals rente en bankkosten. Het boeken van een betaling in combinatie met het afboeken van een openstaande post van een debiteur of crediteur wordt apart uitgelegd.
Bankafschrift handmatig boeken:
- Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
- Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
- Selecteer het bank dagboek.
- Klik op: Voltooien.
Profit toont de boekingslay-out van het dagboek.
- Je kunt een controlesaldo ingeven voor de boekingen die je wilt invoeren. Geen controlesaldo betekent geen controle op de complete invoer. Je vult het eindsaldo van het bankafschrift in bij Controlesaldo dagboek. Profit vermeldt het Startsaldo dagboek van het dagboek onderin het boekingsvenster.
- Neem de datum van de afschriftregel over als Datum boeking.
- Selecteer de grootboekrekening.
Profit splitst het bruto-bedrag op basis van de btw-code direct uit in een nettobedrag en een btw-bedrag. Op je bankafschrift staat alleen een brutobedrag. Om het overzicht tijdens het boeken te behouden, toont Profit het oorspronkelijk ingevulde bedrag (=brutobedrag) in de kolom Ingevuld bedrag, als je deze kolom aan de boekingslay-out toevoegt.
- Vul het bedrag als ontvangst of uitgave in.
- Klik op: Opslaan en sluiten.
Profit controleert of het eindsaldo bereikt is als je het Controlesaldo dagboek hebt ingevuld. Als dit niet het geval is, kun je de boeking niet voltooien. Als het controlesaldo wel bereikt is (of als je dit niet had ingevuld), dan verschijnt ter controle het eindsaldo van het dagboek.
Zie ook