Verwerken van Equens-betalingen
Bij het verwerken van grote aantallen betalingen (acceptgiro's), komt het totaalbedrag vaak als verdicht bedrag in het dagafschrift voor. Een apart inleesbestand van Equens (voorheen Interpay) biedt de specificatie van dit bedrag. Je kunt dit inleesbestand gebruiken om het niet-gespecificeerde bedrag geautomatiseerd op de diverse debiteuren af te boeken.
Het verdichte bedrag van Equens boek je in het bankboek op een speciale tussenrekening. In een dagboek Financieel met vaste tegenrekening wordt het Equens-bestand ingelezen. Hiervoor richt je Profit apart in.
|
Inhoud |
Voorbereiding
Werkwijze
- Verdichte Equens-betaling boeken
Je boekt het verdichte Equens-bedrag op de normale wijze in het bankboek op de speciale tussenrekening. Deze tussenrekening is gelijk aan de tegenrekening die je gebruikt in het dagboek memoriaal voor het inlezen van het Equens-bestand.
- Bankafschrift handmatig inlezen
Je leest het Equens-bestand in op het dagboek memoriaal, waaraan je het bankrekeningnummer hebt gekoppeld. Selecteer bij het inlezen het bestandsformaat Equens (INPAY).