Creditnota boeken in het verkoopboek
Als je een creditnota verstuurt, leg je hiervoor een nieuwe mutatie vast in een verkoopboek. Een creditfactuur (creditnota) is tegengesteld aan een normale verkoopfactuur: bij een verkoopfactuur ontstaat een openstaande post die een debiteur aan je moet betalen, bij een creditfactuur betaal je een bedrag terug aan een debiteur.
Bij het boeken van een creditnota boek je de btw tegen. Bij het boeken van een normale verkoopfactuur crediteer je de rekening Te betalen btw, bij de creditfactuur debiteer je deze rekening.
Je kunt creditfacturen op twee manieren vastleggen: Je legt de bedragen vast in de tegengestelde kolommen of je legt de bedragen negatief vast. Voordat je de mutaties gaat invoeren bepaal je dus eerst het uiteindelijke resultaat van de boeking:
Tegengesteld: Tellingen worden intact gelaten. Je tegenboeking wordt samen met betalingen geteld.
Negatief: Tellingen worden verminderd met je boekingen.
Voorbeeld:
- Tegengesteld:
Rekening 1000,00 moest zijn 100,00. Na vastlegging is de omzet nog steeds 1000,00. Betaling en creditering zijn tezamen 1000,00.
- Negatief:
Rekening 1000,00 moest zijn 100,00. Na vastlegging is de omzet 100,00. Betaling wordt 100,00.
Creditnota boeken in het verkoopboek:
- Ga naar: Small Business / Boeken / Dagboek.
- Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
- Selecteer het verkoopboek.
- Klik op: Voltooien.
- Selecteer de debiteur in de kolom Rekening.
Je kunt ook de zoeknaam van de debiteur bij Zoekhulp invullen.
- Klik in de kolom Omzetbedrag (de cursor komt daar niet automatisch).
- Vul het brutofactuurbedrag (inclusief btw) in bij Omzetbedrag.
Gebruik géén minteken voor het bedrag.
- Small Business vraagt of de Vervaldatum gelijk moet worden gesteld aan de Factuurdatum. Op aanmaningen wordt dan direct het factuurbedrag in mindering op de overige vervallen posten gebracht.
- Als er facturen openstaan vraagt Profit of je de facturen wilt afletteren. Klik op: Nee. Profit gaat naar de volgende boekingsregel.
- Selecteer de tegenrekening (een omzetrekening).
Small Business stelt het nettobedrag automatisch voor op basis van de btw-code. Het nettobedrag komt in de kolom Factuurbedrag.
- Klik op: Voltooien.
|
Direct naar |