Werkwijze rekening-courant aandeelhouder

Vanaf Om de rekening-courant groepsmaatschappij te kunnen gebruiken moet je eenmalig de werkwijze instellen.

Aandeelhouder toevoegen

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar een Organisatie.
2. Klik op Wijzigen (W).
3. Vink Groepsmaatschappij aan.
4. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

   Herhaal deze stappen voor alle groepsmaatschappijen in jouw BV of NV.

Werkwijze financiële verwerking instellen

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar een Groepsmaatschappij.
2. Klik op Wijzigen (W).
3. Klik op de inhoudsopgave Instellingen.
4. Klik op Algemene werkwijze.
5. Klik op Wijzigen (W).
6. Open de verldgroep Financiële inrichting.
7. Selecteer een grootboekrekening bij Grootboekrekening rekening-courant groepsmaatschappij.

   Wij leveren momenteel vijf grootboekrekeningen mee voor deze rekening-courant. Hiermee is met mogelijk om de transacties van vijf verschillende groepsmaatschappijen op verschillende rekeningen-courant te registreren.

Zie ook

• Rekening-courant groepsmaatschappij gebruiken.

Werkwijze memoriaalboeking verbijzonderen instellen

Wanneer je de algemene werkwijze voor verbijzonderen hebt ingesteld kan je bepalen of en hoe je memoriaalboekingen wilt verbijzonderen.

Omdat niet alle ondernemingen gebruik maken van deze functionaliteit hebben wij het mogelijk gemaakt om deze naar wens te activeren of te deactiveren.

1. Open de gewenste Administratie.
   1. Open de gewenste Administratie door in de Administratiekiezer te klikken op het tandwieltje .

      

2. Klik op de inhoudsopgave Instellingen.

   Let op:

   Alleen Medewerkers van een administratiekantoor of klanten met de licentie Ondernemen kunnen deze functie gebruiken.

1. Open Financieel.
2. Vink Verbijzonderen toepassen aan.
3. Selecteer eventueel een Vestiging of Afdeling waar je de kosten op wilt verbijzonderen.

   

4. Klik op Verdelen wanneer je de kosten standaard over een aantal Vestigingen of Afdelingen wilt verdelen.

   Het totale percentage moet 100% zijn.

   

   De kosten van de inkoopfacturen worden standaard op deze Vestigingen en Afdelingen verbijzonderd.

   Let op:

   Het invullen van een standaard Vestiging of Afdeling, of een verdeling, is niet noodzakelijk. Deze verbijzondering kan je ook bij een kostenrekening of bij een inkoopfactuur bepalen.

5. Bepaal of je van deze ingestelde waarde wilt kunnen afwijken of dat je deze altijd wilt toepassen.

   Instellingen kennen verschillende instelniveaus en een toepassingsniveau.

   Instelniveaus:

   • Administratieniveau: hier stel je een waarde in die je meestal of altijd wilt gebruiken als je een transactie toevoegt, bijvoorbeeld een verkoopfactuur.
   • Afwijkniveau: hier stel je een waarde in die je meestal wilt gebruiken als je een transactie toevoegt voor of met een specifieke klant, crediteur of verkoopproduct.

   Toepassingsniveau:

   Dit is de uiteindelijke transactie die je toevoegt, bijvoorbeeld een Offerte, Verkoopfactuur, of Inkoopfactuur. Een ingestelde waarde wordt bij het toevoegen van een transactie ingevuld

   Na het instellen van een waarde is het daarom belangrijk om te bepalen of je wilt kunnen afwijken van de ingestelde waarde. Wanneer je een afwijken niet gewenst is noemen wij dat Altijd toepassen. Wanneer afwijken mogelijk moet zijn noemen wij dit Afwijken toestaan.

   Voorbeeld:

   Het is mogelijk om voor verkoopfacturen te bepalen of deze al dan niet ge-e-maild moeten worden aan klanten. Wanneer dit voor alle klanten geldt, dan is het niet nodig om te kunnen afwijken en wordt de waarde altijd toegepast. Wanneer een bepaalde klant geen verkoopfactuur via e-mail wil ontvangen, dan is het noodzakelijk om afwijken toe te staan.

   Afwijken toestaan bepalen:

   1. Selecteer een waarde bij Afwijken toestaan.

      

      • Altijd toepassen.

        De ingestelde waarde wordt als vaste waarde ingevuld. Het is bij het toevoegen van een transactie niet mogelijk om af te wijken van deze waarde. Eventuele waarden dit ingesteld staan op een afwijkniveau worden genegeerd.

      • Afwijken bij ... toestaan.

        De ingestelde waarde wordt als voorkeurwaarde ingevuld. Het is bij het afwijkniveau en het toevoegen van een transactie wel mogelijk om af te wijken van deze waarde. Wij geven in de tekst aan wat het afwijkniveau is.

   2. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

      Voorbeelden:

   • Stel dat bij een administratie voor Openstaande posten (debiteur) onderstaande werkwijze staat ingesteld:

     

     dan wordt voor alle betalingen van verkoopfacturen de betaalwijze Op rekening toegepast.

   • Stel dat bij een administratie onderstaande werkwijze staat ingesteld:

     

     dan wordt voor de betalingen van verkoopfacturen standaard de betaalwijze Op rekening toegepast. Het is echter mogelijk om bij een specifieke klant een andere betaalwijze te selecteren.

   • Stel dat bij een klant onderstaande werkwijze staat ingesteld:

     

     dan wordt voor alle betalingen van verkoopfacturen van deze klant de betaalwijze Incasso toegepast.

   • Stel dat onderstaande werkwijze staat ingesteld:

     

     dan wordt voor de betalingen van verkoopfacturen standaard de betaalwijze Incasso toegepast. Het is echter mogelijk om bij een specifieke verkoopfactuur een andere betaalwijze te selecteren:

     

   Let op

   Wanneer bij een bepaald veld niet mogelijk is om een afwijkende waarde in te vullen, zoals in dit voorbeeld:

   

   dan is bij het bepalen van de werkwijze aangegeven dat deze waarde altijd moet worden toegepast en dus niet van de ingestelde waarde afgeweken mag worden.

6. Klik op Opslaan (Ctrl+S).